关于今天跟单呱呱呱在一秒钟之间输掉了1500U，我试问自己几个问题。

今天十秒钟之内下跌了25%，我翻了10倍杠杆，那就是说如果这样的跌幅持续十分钟，相当于每分钟下跌约2.5%（实际计算需考虑复利效应，但此处为简化说明）。那么，如果它是一个三分钟为一个周期的波动，有没有可能在三分钟之内下跌10%？如果是10倍杠杆的话，那就是下跌100%，这有没有可能？

不说三分钟下跌10%，就说三分钟之内下跌5%，仅仅是现在跌幅的双倍，有没有可能？这一定是有可能的。那么，如果开了10倍的合约，本金就可能瞬间下跌50%。

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我目前不知道他的止损点设置在哪里。像这么短时间的一个交易周期，有没有可能市价下跌导致平仓，在资金一定程度的情况下造成更大的实际损失？这是有可能的。

接下来反思他开仓的问题。实际上，在昨天甚至前天，我已经注意到他并不是只下一个单，而是以类似马丁格尔策略（即每次亏损后加倍下注）的形式加仓，当时没有太在意，以为是不同价格分批入场。现在基本可以确定他就是用的马丁格尔策略。那么我问自己，是否知道他的马丁格尔策略的上限是多少？我的答案是我不知道。

那我再问自己，他有没有可能会把仓位拉满？比如说今天亏了1000U，如果这是25%的仓位损失，那他的总仓位就是4000U。他有没有可能继续加仓？肯定是有可能的，因为我不知道他的仓位限制。

让我大胆提出一个假设，他有没有可能拉到满仓，一直跌一直加仓？这是有可能的。

那我们就假设他在半仓的情况下，资产跌了一半。按我今年初始的25000U来算，没了一半就是没了12500U。这仅仅是可能发生的较坏情况，但并不是最恶劣的情况。假如说情况更糟，那50000U（假设的更高初始资金）全部亏完，这是我根本无法承受的。

所以，很简单，从事这些不了解的事情，比如跟单以及采用一些不懂的交易策略，你不知道它的风险上下限在哪里，唯一能做的就是设置合理的止盈止损点。